色播五月
新华钻石品性企业夹杂型证券投资基金
基金居品贵府摘抄（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本摘抄提供本基金的抨击信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 新华钻石品性企业夹杂 基金代码 519093
新华基金治理股份有限 中国建立银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同成效日 2010-02-03
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作形势 泛泛洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金
基金司理 蔡春红 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-01
二、基金投资与净值进展
(一) 投资标的与投资策略
投资者可阅读《招募确认书》第十二章了解详备情况。
本基金通过对上市公司基本面的长远征询，鸠集宏不雅经济周期和行业
投资标的 景气度分析，勤苦在有用限制风险并截止保持考究流动性的前提下，
精选具有沉稳价值性和高质料成长性的钻石品性类的优质上市公司。
本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行
上市的股票（含存托笔据）、债券、货币阛阓器用、权证、金钱撑持
证券以及法律方式或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法
律方式或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在实践
适当才能后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托笔据）金钱投资比例为
投资范畴
基金金钱的60%－95%，其中投资于具有钻石品性上市公司的股票市值
不低于股票投资的80%。债券、现款类金钱及权证、金钱撑持证券的
投资比例为基金金钱的5%－40%，其中，现款（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金金钱净值的5%，权证投资比例不高于基金金钱净值的
本基金选定从上至下与从下到上相鸠集的投资策略，通过对经济周
期、行业特征等宏不雅层面的信息进行全面分析，调度大类金钱树立比
主要投资策略 例和行业树立比例；在个股个券的选定上选定从下到上的投资策略，
中枢是从企业价值的沉稳性和成长的高质料开拔，筛选具有钻石品性
的优质企业，并进行要点树立。钻石品性企业股票的树立比例不低于
股票金钱树立的80%。钻石品性企业是指具有沉稳价值性和高质料成
长性的上市公司，它们具有安全、透明、沉稳、蜕变与领导气质五大
优秀品性。
功绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
本基金为夹杂型基金，基金金钱举座的预期收益和预期风险高于债券
风险收益特征
型基金和货币阛阓基金，低于股票型基金。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、本基金于2010年2月3日设立，合同成效往时按实践存续期诡计，不按整个这个词当然年度
进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 365 天 ≤ N N ≥ 1095 天 0.00%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形势/年费率 收费方
治理费 1.20% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 80，000.00 司帐师事务所
信息涌现费 120，000.00 法则涌现报刊
基金财产拨划支付的银行用度；基金
份额持有东谈主大会用度；基金合同成效
后与基金联系的司帐师费和讼师费；
基金的证券交游用度；在中国证监会
其他用度 法则允许的前提下，本基金不错从基 联系办事机构
金财产入彀提销售办事费，具体计提
方式、计提法度在招募确认书或联系
公告中载明；照章不错在基金财产中
列支的其他用度
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。审计用度、
信息涌现用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终实践金额以基金依期呈报涌现为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有时期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报涌现的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与抨击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
珍爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、治理风险、流动性风险、技能风险、本基金非凡的
风险与对策过甚他风险。
本基金是主动治理的较高风险较高收益型证券投资基金，其投资作风和有筹谋经由决定了
基金具有如下非凡风险：
（1）金钱树立风险
本基金主要本基金在调度金钱树立比例时，要点接头以下四个基本要素：一是宏不雅经济
周期要素；二是估值要素；三是轨制和计谋的变化要素；四是阛阓激情的要素。通过这四个
方面分析，利用更正的德果断银行的打分卡模子（MVPS，即 M：宏不雅；V：估值要素；P：政
策要素；S：激情要素）
，空洞四方面的效果，调度股票类金钱和固定收益类金钱的树立比例，
最终达到大类金钱树立的标的。但实践上“MVPS 模子”或然能实时准确地反应出将来阛阓
情况的变化，因此可能导致金钱树立比例在某些时期会出现一定进程失实。
为限制此类风险，本基金治理东谈主将充分表现专科上风和团队上风，积极审慎地评估阛阓
可能出现的各式变化，全面臆测各式经济变量的影响。
（2）股票选定风险
本基金主要选定精选具有钻石品性的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务法度剔
猬缩不安妥投资股票的基础上，通过本基金的钻石品性企业评价见地体系，依据定量定性相
鸠集的方式，筛选出具有钻石品性的优质上市公司。但基金治理东谈主可能对定量定性的模范把
持不准，导致筛选出的上市公司不安妥实践条件，存在股票选定的风险。
对此，本基金宝石从下到上的主动治理策略，并鸠集行业树立策略和公司调研笃定股票
投资组合，已毕股票选定经由中的有用平衡风险漫衍。
（3）作风仪取风险
主要指由于本基金投资策略对价值沉稳性和成长高质料上市公司的选定倾向，致使阛阓
价钱走势成心于其他投资作风时（比如阛阓走势成心于投资成长型或者价值型股票等） ，基
金投资功绩可能低于选定其他投资作风的夹杂型基金投资功绩的风险。
为限制此类风险，本基金对作风仪取可能带来的风险通过对行业树立和个股树立的千般
化得到有用漫衍和裁减。同期，对成长和价值的二维权重进行当令适当的调度，以顺应阛阓
变化。
（4）其他投资风险
本基金把权证四肢扶助性投资器用，权证是高风险投资器用，权证阛阓的波动也可能给
基金带来风险。
本基金的投资范畴包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同
风险外，可能濒临存托笔据价钱大幅波动以至出现较大圆寂的风险，以及与存托笔据刊行机
制联系的风险，包括存托笔据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权力等
方面存在互异可能激励的风险；存托笔据持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的颠倒安排
可能激励的风险；存托公约自动敛迹存托笔据持有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱
互异以及波动的风险；存托笔据持有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外
上市的基础证券刊行东谈主，在继续信息涌现监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律
轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
（二）抨击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称背负、讲授信用、严慎勤劳的原则治理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
关于因基金合同的签订、内容、实践和诠释或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主
应尽量通过协商、长入路线处理。不肯或者不行通过协商、长入处理的，任何一方均有权将
争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁
法则进行仲裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁费
用由败诉方承担。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确赢得基金的联系信息，敬请同期护理基金治理东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金治理东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866
基金合同、托管公约、招募确认书
依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
基金份额净值
基金销售机构及商量形势
其他抨击贵府
六、其他情况确认
无。
