新华优选分成搀杂型证券投资基金
基金居品贵府摘抄（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 新华优选分成搀杂 基金代码 519087（前端）
新华基金不竭股份有限 中国农业银行股份有限
基金不竭东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同奏效日 2005-09-16
基金类型 搀杂型 交往币种 东谈主民币
运作形式 正常怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金
基金司理 赵强 基金司理的日历
证券从业日历 2003-09-01
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资观念与投资计谋
投资者可阅读《招募诠释书》第九章了解详备情况。
灵验地为止风险，已毕基金净值增长捏续地越过功绩比较基准并提供
投资观念
踏实的分成。
国内照章公开刊行上市的股票（含存托笔据）、债券，以格外他经中
国证监会批准的投资器用。本基金股票（含存托笔据）的投资比例为
基金钞票净值的20%—90%；债券及短期金融器用的投资比例为基
投资领域
金钞票净值的10%-80%。其中本基金实时捏有的现款（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债
券的悉数比例不低于基金钞票净值的5%。
继承战术型钞票确立计谋；寻找品性优异的高成长型上市公司及分成
主要投资计谋 才能强的价值型上市公司，并援助以海外竞争力比较，寻找具有阛阓
估值合理的股票，笃定最终的投资组合。
功绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
本基金属于中等风险的搀杂型基金，其风险收益特征从恒久平均来
风险收益特征
看，介于股票基金与债券基金之间。
(二) 投资组联合产确立图表/区域确立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、本基金于 2005 年 9 月 16 日拓荒，合同奏效往常按实践存续期揣测打算，不按系数自
然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率 备注
/捏有期限（N）
M ＜ 100 万元 1.20%
申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
N ≤ 1年 1.70%
申购费（后收费）
N>5年 0.00%
N 赎回费
N ≥ 1095 天 0.00%
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收费方
不竭费 1.20% 基金不竭东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 80，000.00 司帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 规则裸露报刊
基金合同奏效后与基金关联的司帐
师费和讼师费；基金份额捏有东谈主大会
其他用度 用度；基金的证券交往用度；按照国 关联工作机构
家研究规则不错在基金财产中列支
的与基金运作研究的其他用度。
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。审计用度、
信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终实践金额以基金如期叙述裸露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金不竭费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、不竭风险、流动性风险、本基金私有风险格外他风
险。
诚然本基金的优选智商将可能会对基金钞票的升值带来逾额讨教，但由于信息开头的不
足、滞后或失实，导致基金不竭东谈主在判断宏不雅经济、行业周期及上市公司得益预期产生偏差，
使得投资者将濒临本基金私有风险。
本基金的投资领域包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同
风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与中国
存托笔据刊行机制关联的风险，包括存托笔据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地
位、享有职权等方面存在各异可能激励的风险；存托笔据捏有东谈主在分成派息、诈欺表决权等
方面的稀薄安排可能激励的风险；存托契约自动胁制存托笔据捏有东谈主的风险；因多地上市造
成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的
风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各异的风
险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不竭东谈主依照恪称背负、真诚信用、严慎竭力的原则不竭和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金合同确当事东谈主之间因基金合同产生的或与基金合同研究的争议可最初通过友好协
商或长入措置。若是基金合同当事东谈主明确不肯通过协商、长入形式措置或者协商、长入不行
的，自一方书面条款协商措置争议之日起 60 日内若是争议未能以协商形式措置，则任何一
方有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会根据提交仲裁时该会灵验的仲裁法则进行
仲裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有胁制力。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金不竭东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确取得基金的关联信息，敬请同期热心基金不竭东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见基金不竭东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管契约、招募诠释书
? 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
? 基金份额净值
? 基金销售机构及研究形式
? 其他迫切贵府
六、其他情况诠释
无。
夏娃的诱惑
